债市展望 投资级债成避风港

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时序进入下半年,五大财管银行对第三季债市最新投资展望出炉。投资等级相关债券仍是重要的避风港,也有业者提醒,可以留意成熟国家的非投资等级债表现。

在债市投资领域里,中国信托银行最看好中短天期的中信评债券,主要理由是,目前美国公债殖利率曲线呈现倒挂,3~7年期利率优于10年期以上,因此,可透过中短天期债,来提高收益并降低利率风险。另外,考量升息加速后,较差体质企业恐有债信恶化风险,因此,选择中信评且财务状况较佳的企业债布局为宜。

台新银行指出,诉求稳健的投资人,资产配置建议可布局减缓通膨冲击影响的高殖利率债券,以高息收度过高通膨环境,或布局多元平衡型、健护、REITs等标的,降低资产波动,着眼长期绩效。

彰化银行看好投资等级企业债,主要是殖利率走高虽不利于债券本身的表现,但评等高及获利稳定企业的债息,相对于股价波动仍有吸引力。

第一银行偏好美国的非投资等级债券。理由是,美国经济重启后的复苏动能强劲,企业获利亮眼体质也佳,且美国的非投资等级债违约率维持低档,信评调升/调降比仍处高位,前景不淡,惟处于升息周期,建议以高利率及低存续期的利率敏感度低债种,为配置首选,也要留意若美国联准会将压抑通膨列为首要目标,债市恐趋于震荡的风险。

华南银行分析认为,通膨尚未缓解,联准会持续透过升息对抗,建议投资方向优选与通膨议题高度相关的标的,就债市而言,看好拥有稳定收息特性的投资等级、成熟国家非投资等级债券基金。

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